Comment investir dans les monopoles

Est-ce que les monopoles battent les marchés ? Et si oui, comment investir dessus efficacement ?

???? Mon Challenge Privé pour faire 20 % /an en bourse : https://bit.ly/3u3eFN9

► Investis sans commission et facilement avec Trade Republic : https://bit.ly/38TEas6
► Une action complètement GRATUITE (jusqu'à 100 €) sur Trading212 avec le code 212SBK : https://bit.ly/3t8OoQk
► Bricks : Investissement immo à partir de 10 € (+1% bonus) : https://bit.ly/3mr9ipQ
► Mon outil GRATUIT de suivi de mes investissements : https://moning.co/fr
► Instagram : https://www.instagram.com/sebkoub/
► Twitter : https://twitter.com/sebkoubar

0:00 Introduction

1:42 Les monopoles qui nous entourent
Dans un récent rapport de l'institut américain OpenMarket, on y trouve des exemples stupéfiants. Depuis 1993, soit 30 ans, le nombre de grandes entreprises dans l'indutrie de la défense est passé de 107 à 5 à coup de rachat et consolidation. Tandis qu'Amazon vend 74 % de tous les livres électroniques vendus en ligne et 64 % des livres papiers. Mais aussi CVS et Walgreens qui contrôlent à elles deux 89 % du business des pharmacies aux Etats-Unis. Ou encore Google qui contrôle 64 % des recherches sur ordinateurs et 94 % des recherches sur mobiles et tablettes. Et enfin Mars et Hershey's qui contrôlent 75 % du marché de la confiserie aux Etats-Unis. Mais les coupables les plus connus restent les grosses boites de la tech, c'est à dire les GAFAM, qui contrôlent presque tout ce que nous faisons en ligne. D'Apple et Google contrôlant 100 % des parts de marché des applications mobiles à Amazon et eBay contrôlant 56 % des parts du e-commerce en passant par Amazon, Google et Microsoft contrôlant 92 % des parts du marché de la publicité en ligne.

4:16 Comment performent les monopoles
J'ai trouvé deux articles qui présentaient en 2010 et en 2001 les monopoles du moment. Le Forbes Monopoly Index en 2001 avec des boites comme Adobe, Boeing, Intel ou encore Whirpool et le Next 7 American Monopolies 2010 de Business Insider avec des boites comme Netflix, Lululemon ou encore American Water Works Company. En tout ce sont 17 entreprises que l'on va comparer au SP500 qui, je pense, est le comparatif idéal étant donné que toutes ces entreprises sont des mega capitalisations. Et voici les résultats incroyables. Les entreprises monopolistiques ont en moyenne retourné deux fois plus que le SP500. Avec une performance moyenne de 784 % jusqu'à aujourd'hui contre 381 % pour le SP500. 65 % de ces 17 enterprises ont battu le SP500 depuis la date de publication de l'article et seulement 2 investissements nous auraient fait perdre de l'argent avec Palm et Molycorp.

6:20 2 raisons expliquant la surperformance des monopoles
Première raison, les entreprise dominantes sont plus rentables que leurs plus petites concurrentes. Plus la part de marché augmente, plus la rentabilité est haute. Ce qui en fait un critère fondamental dans la performance boursière de l'action. Et la deuxième raison est que les entreprises dominantes dépendent moins de la main d'oeuvre et des salariés que leurs plus petites concurrentes. Elles ont besoin de moins d'employés pour générer un même montant de chiffre d'affaires.

8:07 Comment bien investir dans les monopoles
Les entreprises monopolistiques et évoluant dans des industries très concentrées sont généralement plus chères et donc plus surévaluées que les autres. Car le marché est généralement efficient et intelligent et prend donc déjà en compte le caractère monopolistique d'une action. Acheter simplement ces entreprises ne risque donc pas de générer de la surperformance par rapport aux marchés. Le secret pour investir dans les monopoles ne réside pas dans les niveaux de monopoles actuels mais dans les transformations et changements. Je m'explique. Il faut plutôt analyser, repérer et investir dans les industries qui sont en train de se concentrer de plus en plus et les entreprises qui récupèrent de plus en plus de part de marché car le marché met plus de temps à détecter ces changements.

Est-ce que la vidéo t'a plu ? Démolis-moi ce bouton LIKE et abonne-toi.

Un gros MERCI et on se retrouve au sommet ✌️

Sébastien.

#SebastienKoubar #Trading212 #InvestirMonopole